非小号app量化交易与AI大模型融合：未来金融的颠覆者？

　　引言 2023年，人工智能领域的跨界创新如火如荼。在OpenAI推出ChatGPT后，全球科技对人工智能的热情达到了前所未有的高度。科技巨头如微软、谷歌等纷纷加大对大模型领域的投资，推动了美股市场的强劲反弹。而在国内，腾讯、阿里巴巴、百度等科技公司也加入了这场竞赛，不遗余力地拓展AI的应用场景。就在这样的背景下，量化巨头幻方量化的跨界布局引起了广泛关注：AI大模型是否可能彻底改变量化交易的生态？

　　量化交易的崛起与挑战 量化交易作为一种依赖数学模型和算法的投资方法，近年来在全球金融市场上迅猛发展。特别是在中国，随着数据处理技术和计算能力的大幅提升，量化交易逐渐从幕后走到前台。然而，量化交易在某些投资者中却遭遇到了质疑，许多人对其稳定性和长期收益的可持续性表示担忧。这一切都使得幻方量化这样的行业领头羊，面临着如何提升竞争力及信任度的巨大挑战。

　　幻方量化的AI转型之路 受全球AI热潮的鼓舞，幻方量化展现出了跨界的雄心。早在2019年，该公司便成立了专注于人工智能的分支——幻方AI，开始探索深度学习和大模型的潜力。2020年，幻方AI投资近2亿元，搭建了深度学习训练平台“萤火一号”，并逐步升级至“萤火二号”，后者配备了近1万张英伟达A100显卡，成为国内算力最高的AI平台之一。

　　进入2023年，幻方量化进一步将AI大模型的研发独立成一个团队，命名为“深度求索（DeepSeek）”。他们的目标不仅是复刻成功的大模型，如ChatGPT，更是探索普遍人工智能(AGI)的边界。2024年5月，DeepSeek推出了第二代MoE大模型DeepSeek-V2，以其卓越的性能和仅1%的价格，获得了“价格屠夫”的称号，成为业界关注的焦点。

　　AI在投资领域的应用前景 众所周知，AI在金融行业的应用已经不再是一种流行趋势，而是一种日益成熟的实践。幻方量化CEO陆政哲曾强调，其探索AGI并非直接用于炒股，而是希望推动更广泛的科技进步。尽管如此，量化交易依然在AI应用的浪潮中受益，许多私募资金开始尝试将AI技术整合进其投资决策中。

　　假如我们回顾幻方量化的发展历程，发现截至2017年，几乎所有的量化策略都已经可以借助AI模型进行计算，进一步验证了AI在投资策略中的重要性。此外，私募排排网的数据显示，幻方量化旗下的大部分投资产品表现优秀，这为其在行业中赢得了口碑。

　　与此同时，市场上也涌现了多个以AI为核心的投资项目。例如，止于至善投资在2023年宣布推出基于AI的独立管理基金，表现出色，年初至今的收益率高达276.07%。虽说目前AI在投资领域仍然以辅助角色为主，但其潜力正逐步被理解与挖掘。

　　量化投资与AI结合的拐点 在投资组合优化与因子挖掘等关键环节上，AI技术的引入极大提升了量化投资的分析能力与效率。以九坤投资为例，早在成立之初便积极探索AI与量化的结合，针对投资全流程进行全面整合，逐渐形成了系统化的投资技术。

　　黑翼资产的案例同样值得关注，从2017年开始部署AI团队，并实现在数据收集和交易执行各个环节的全面应用。这些实例显示，量化投资的未来将越来越依赖于AI的力量。

　　结论 面对未来，量化交易与AI大模型的融合无疑将引领金融行业的变革。虽然当前AI在投资中的作用仍处于辅助阶段，但随着技术的不断演进和市场的不断需求，AI将成为量化投资的重要推动力。探索AGI和深度学习的无限可能，既是金融科技的机遇，也是一场意义深远的挑战。

　　最终，我们不仅仅是在讨论金融投资的方式，更是在思考如何以新技术推进行业的革新。开放对话和合作已成大势所趋，期待在不久的将来，量化交易与AI的结合能够揭开金融领域的新篇章。返回搜狐，查看更多